Продажа доли в компании разработчике ПО для автоматизации геологоразведочных процессов

О компании

«ГЕОС» - российская IT-компания, разработчик специализированного ПО для автоматизации процессов в сфере геологии и горного дела.

Акцент компании сделан на угледобывающей промышленности и соответствие государственным нормам и стандарта. Является резидентом Сколково.

ПО "GEOS" — это горно-геологическая ИС (ГГИС) для автоматизации геологоразведки. Входит в Единый реестр российского ПО ГГИС для точного моделирования месторождения – от разведки до добычи. Основана на методах структурной геологии

Деятельность:

Основные виды продукции или услуг:

• Продажа лицензионных копий
• Заказная разработка в горной тематике
• Создание 3D-моделей на заказ
• Цифровизация месторождений

Объёмы производства по основным видам:

80% составляют услуги, 20% лицензионные копии.

Клиенты:

Ключевые российские клиенты:

• ПАО «Северсталь»
• Nordgold
• ПАО «Полюс»
• ПАУ «ГМК Норильский никель»
• ГК ЕВРАЗ
• АО ХК «СДС-уголь» и др.

Среди реализованных проектов — контракты с СДС и Распадская (Евраз).

Также, в настоящий момент несколько компаний из списка рассматривают замену ПО Micromine на GEOS.

Активы компании:

Материальные активы:

• Инфраструктура разработки и поддержки
• Оборудование
• Лицензии и серверные мощности

Нематериальные активы:

• Зарегистрированное ПО, эксклюзивные методики структурного геологического моделирования, наработанный код.
• Аккредитации и сертификаты (в том числе международные)
• Команда: 9 административных сотрудников, 6 человек в маркетинге, 21 привлеченный и 50 постоянных разработчиков, эксперты федерального уровня

Преимущества:

• Импортозамещение: ПО российского происхождения
• Встроенные методы структурной геологии дают точную оценку запасов и снижают риски добычи.
• Экономия на разведке и эксплуатации за счет автоматизации
• Команда экспертов международного уровня (JORC, QP), поддержка ведущих российских профильных институтов.
• Масштабируемость: быстрая настройка и внедрение в добывающих компаниях

Планы развития:

2025: завершение разработки и вывод на рынок новых модулей (визуализация, структурное моделирование, контроль версий), их интеграция в ключевые предприятия.

2025–2027: экспансия на рынок, масштабирование продаж, развитие цифровых продуктов для смежных ниш, наращивание клиентской базы.

2028: достижение выручки 1.2 млрд. рублей, увеличение оценки компании до 4 млрд. рублей.

Предложение для инвестора:

Общий объем инвестиций: 400 млн руб.

• Доля в компании: до 50 %
• Оценка компании: 800 млн. руб. (по прошлым периодам выручки и динамике роста)
• Выход в 2028 г. по оценке рыночной стоимости компании от 4 млрд. рублей

Минимальная сумма входа для инвестора : от 10 млн. руб

Инвестиции пойдут:

• Запуск новых модулей и доработка существующего ПО
• Разработка и внедрение новых решений под требования потенциальных крупных заказчиков
• Масштабирование производственных мощностей
• Увеличение команды разработчиков и специалистов по продажам
• Маркетинг и продвижение

Финансовые показатели:

Выручка:

2022 г. - 60.1 млн. руб.

2023 г. - 101.1 млн. руб.

2024 г. - 201 млн. руб.

План по выручке:

2025 - 200 млн. руб.

2026 - 500 млн. руб.

2027 - 800 млн. руб.

Придерживайтесь принципа инвестировать в одну компанию не более 30% от общего объёма вашего капитала.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Не является публичной офертой