Инвестиции в производство лазерных промышленных комплексов - компанию "Термолазер"

О компании

"Термолазер" — российская инновационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве промышленных лазерных комплексов для термоупрочнения, наплавки и сварки.

"Термолазер" обладает более 40 патентами, в том числе международными.

Предприятие является частью группы компаний "Плазар", объединяющей технологические организации в области разработки и производства лазерного и плазменного оборудования.

В 2025 году планируется реструктуризация группы в единый холдинг.

Направления деятельности

Продукция и услуги «Термолазер» применяются:

• Железнодорожном транспорте
• Дорожно-строительной технике
• Металлургии
• Машиностроении и станкостроении
• Нефтегазодобыче и геологоразведке
• Инструментальном производстве
• Моторостроении
• Сельскохозяйственной технике

Компания является резидентом технопарка "Сколково" и членом региональной Торгово-промышленной палаты. "Термолазер" получил поддержку от правительства Владимирской области и местных фондов развития.

Клиенты

"Термолазер" сотрудничает с ведущими промышленными холдингами России, среди которых:

• НЛМК
• Северсталь
• Уралвагонзавод
• Силовые машины
• Евраз
• НОРНИКЕЛЬ
• Воронежский механический завод
• РЖД
• Алмаз-Антей
• ГАЗ
• КБ-МОТОР
• ВКС-Техно

Ключевые показатели

Результаты 2024 года:

+ выручка = 273 млн. рублей
+ EBITDA = 77 млн рублей
+ Чистая прибыль = 28,2 млн рублей
+ Работают 4 региональных лазерных центра
+ Оформлено 6 новых патентных заявок
+ Собственная IT- разработка = CAM-система управления станком

Планы развития на 2025 год:

+ Выручка свыше 800 млн руб.
+ Подача 8 патентных заявок
+ Открытие лазерного центра в Татарстане
+ Реализация программы открытия зарубежных лазерных центров (ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Индия, Китай)

Предложение для инвестора

Финансирование привлекается для обеспечения долгосрочного контракта с "Росатом". Объем выручки по данному контракту:

• 2025 год: 300 млн рублей
• План до 2030 года: 700-800 млн. руб. в год.

Условия инвестирования:

• Сумма раунда: 130 млн рублей
• Формат: Конвертируемый займ под 24% годовых с возможностью последующей конвертации в акции холдинга
• Текущая оценка холдинга - 2.2 млрд. руб.
• Минимальная сумма входа: от 1 млн. руб
• Возможность предоставления готового оборудования в залог
• Прогноз роста капитализации до конца 2025 - 1.5-2х
• Выплата дивидендов с 1 квартала 2026 года

Придерживайтесь принципа инвестировать в одну компанию не более 30% от общего объёма вашего капитала.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Не является публичной офертой